出纳怎样与公司领导沟通，出纳怎么向领导汇报支出收入情况

出纳怎样与公司领导沟通？

出纳应该与公司领导进行定期或不定期的沟通，明确公司财务方面的情况，并向领导汇报公司收入和支出情况，还有财务流向的情况。在与领导沟通途中，出纳应该注意以下几点：1.清晰明确：沟通前要明确想要表现的主要内容和目标，不要产生没有必要要的误解和误解。2.条理清晰：在沟通途中，应该做到有条不紊，先主要的，后辅助的，从而表达观点3.耐心倾听：同时，出纳要耐心地听取领导对公司的建议和意见，深入了解领导的需求，提出合理的建议和意见通过与领导有效的沟通和交流，出纳可以更好地提升自己的专业能力，同时也为公司的财务管理工作做出积极的奉献。

出纳应与公司领导保持良好的沟通关系。因为出纳是公司财务核心岗位，需与领导紧密合作，不仅要及时反馈资金情况，还要有尽早知晓公司经营的情况，为领导的决策提供财务支持。同时，出纳还应该提升自己沟通技巧，积极参与公司的沟通培训，了解如何与领导高效沟通。在沟通中，出纳应注意真实表达意思、尊重领导意见、特别要注意关注对方感受，以互惠互利的思想建立良好的沟通关系。

出纳应该与公司领导保持良好、及时的沟通。因为出纳是公司财务部门的核心岗位，工作涉及到公司的经济利益，与公司领导的沟通很重要。出纳应该及时向公司领导汇报公司的资金流动情况，提出建议和处理方案，以保证公司的资金运作良好。除开这点出纳还应该按照公司领导的要求及时完成各项财务工作，比如开具发票、核对账单等。同时，假设出纳在工作中碰见了问题或者需帮，也应该及时向领导提出。除了与公司领导沟通，出纳还应该建立良好的与其他部门的协作关系，比如与采购部门、销售部门的沟通协作等。这样可以更好地保证公司的资金运作，提升公司的经济效益。

做出纳要与公司领导常常沟通，管好钱，记好账，及时汇报资金动向，当好参谋，把好关。

出纳怎么向领导汇报支出收入？

出纳需向领导汇报支出收入 因为领导对公司财务状况有一定的管控需求，假设没有及时向领导汇报公司的收入和支出情况，领导超级难掌握并熟悉财务状况，没办法做出有效的管理决策 出纳应该根据事先约定的报告时间和报告形式准时向领导汇报公司的收入和支出情况在汇报时需保持简洁明了，要说明每笔收入和支出的详细用途和金额，同时提供有关的财务报表，帮领导了解公司现在的财务状况，进行有效的管理和规划

做现金日报表，以最简单的表格呈现公司每日现金收支，周汇总对比预算差异，月度汇总比对预算差异，以预算管控支出。

如没有预算按部门汇总收支明细，日报，周报，月报

出纳汇报工作可以从什么方面？

出纳汇报工作。内容涵盖出纳的。工作。经历。还有。问题的处理。

出纳工作内容及流程有什么？

出纳的工作内容

1.办理现金收付，审查核验审批有关单据

2.办理银行结算，规范使用支票

3.仔细登日记账，保证日清月结

月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节符合。针对没有达到账款，要及时查询。要随时掌握并熟悉银行存款余额，不准签发空头支票。

4.保管库存现金，保管有价证券

5.审查核验报销凭证

出纳员工作流程

（一）现金收付

1.现金收付当面点清，并可以在原始单据上加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

2.收到的现金存入银行，现金不允许坐支-收支两条线。

3.每日将收付款单据登记现金日记账，做好每日现金盘点工作，做到账账符合、账实符合。

4.大额现金支付业务，支付用支付或网银办理，情况特殊需审批。

5.员工借款不管金额多少，都须有单位审批权限人签字批准并填列“借款单”借款，且要登纪录写入账，不可以白条抵库。

（二）银行处理

1.银行有多个账户要分别登记银行日记账。

2.每日结出各银行账户存款日记账余额，且每日填写“资金日报表”，以便总经理及财务负责人了解公司资金运作情况，以调度资金。

3.保管各自不同的空白支票，不可以随意乱放。

4.月度终了，总账、银行日记账余额与银行对账单余额进行核对，如不符，编制银行余额调节表，调节符合。

（三）支付、报销审查核验

1、付款（或报销）时，审查核验付款（或报销）凭证手续或签字是不是齐全。

2、审查核验附在支付（或报销）凭证后的原始单据是不是有涂改，报销金额是不是正确、是不是及时报销，发票是不是真实有效。

3、报销内容是不是属合理规定的报销。

详细的出纳工作内容

(一)货币资本核算

(1)办理现金收付，严格按照本次要求规定收付。

(2)办理银行结算，规范支票的使用，严格控制签发空白支票。

(3)登记日记账，保证日清月结。

(4)保管库存现金，保管有价证券。针对现金和各自不同的有价证券，要保证各种现金和证券的安全完整。

(5)保管相关印章，登记注销支票。

(6)复核收入凭证，处理销售结算。

(二)往来结算

(1)办理往来结算，建立清算制度。

(2)核算其他往来款项，防止坏帐损失。

(三)工资结算

(1)执行工资计划，监督工资使用。

(2)审查核验工资单据，发放工资奖金。

大多数情况下来说，全部处理现金和银行存款的手续都由出纳负责，上面这些内容就是详细出纳工作，希望本文内容能对大家有一定的帮助。

期望我的回答能帮到您！

出纳的工作：　　

一、办理银行存款和现金领取。　　　　二、负责支票、汇票、发票、收据管理。　　　　

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。　　　　

四、负责报销差旅费的工作。　

1、员工出差分借支和不可借支，若需借支就一定要在内容框中填写借支单，然后 交总经理审批签名，交由财务审查核验，确认正确后，由出纳发款。　　

2、员工出差回来后，据实在内容框中填写支付证明单，并在单后面贴上收据或发 票，先交由证明人签名，然后给总经理签名，进行实报实销，再经 会计审查核验后，由出纳给予报销。　　　　

五、员工工资的发放。　　　　

出纳工作细则：　　　　

工作事项及审验等程序　　

失误防范及纠偏程序　　　　

(1)现金收付　　　

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。　　

2、现金一经付清，可以在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。　　

3、把每日收到的现金送到银行。不可以“坐支”。　　　　

4、每日做好平日的现金盘存工作，做到账实符合做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。　

5、大多数情况下不办理大面额现金的支付业务，支付用支付或汇兑手续。情况特殊需审批。　　

6、员工外出借款不管金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，导致纠纷，由责任人自负。　　　　

(2)银行账处理　　

1、登记银行日记账时先分清账户，不要张冠李戴。开汇兑手续。　　　　

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调度资金。每日下班以前填制结报单。　　　　

3、保管好各自不同的空白支票，不可以随意乱放。　　　　

4、公司账务章平日间由出纳保管。每日下班后账务章交总经理处。　　

(3)报销审查核验　　　　

1、在支付证明单上经办人是不是签字，证明人是不是签字。若无，应补。　　

2、附在支付证明单后的原始票据是不是有涂改。若有，问明因素或不能报销。　　3、正规发票是不是与收据混贴。若有，应分开贴。　　　　

4、支付证明单上在内容框中填写的项目是不是超越3项。若超越，应重填。　　　

5、大、小金额是不是符合。若不符合，应更正重填。　　　　

6、报销内容是不是属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊因素，应经审批。　　

7、支付证明单上是不是有总经理签字。若无，不能报销

出纳工作内容

出纳人员主要就是管钱，工作职责请看下方具体内容：

1、现金支付和银行结算业务-如何计划、办理、管理？

2、财产保管

1）保管库存现金和各自不同的有价证券的安全与完整

2）保管相关印章、空白票据

其次，熟悉财务工作流程与掌握并熟悉基本技能；

我们做出纳工作，也是为了下一步进入会计工作岗位累积经验。因为这个原因我们也需弄了解财务工作中什么我们能做，什么不可以做，避免触及底线了还不清楚为什么？

1、管钱的不可以管账、管账的不管钱。

1）出纳不可以监管会计稽核、会计档案、还有收入、支出、费用、债权、债务等账目标登记工作。

2）支票与预留银行印鉴不可以由同一人保管。

3）货币资金的会计记录与审查核验监督职务分离。

2、由出纳保管的印章一定妥当存放，严格执行要求主要用途应用。

出纳工作流程

1、安全检查：上班第一时间检查门、窗、抽屉、保险柜等是不是有异样，有价证券及其他贵重物品等。

2、工作具体安排：

● 当天要处理的问题，按照工作时间合理的根据目前实际情况安排整天的工作情况，重要的、紧迫的排在前面处理。

● 当天下班前，把收入、支出编号及时入账，并结算出余额与实质上盘点相核对完全一样，如有差异要及时查明因素。

● 当天下班前，整理好办公用品，锁好抽屉及保险柜，检查工作是否有遗漏的哟？

● 如果是因为情况特殊，如有未完成的工作一定记得做好记录，次日上班记得及时完成。

3、做好资金汇报表：按照公司经济业务的频繁多少而定，定期做好资金收支汇报表，做好资金计划收支具体安排并及时向上级请示。

4、做好单据交接：按照公司实质上情况，定期（大多数情况下是不急、不重的单据）、不定期（大多数情况下是重要、急需入账的单据）填好交接表，已入账的业务单据及时交予会计入账。

5、做好账务核对

1）账证核对：平日间自己做账要养成习惯，边做边核对，账做了及时与原始单据再次核对，看金额等是不是有记录错误。

2）账实核对：库存现金日记账余额要与保险柜实质上金额核对，银行银款日记账要与银行对账单核对，如有不完全一样是因为出入账时间因素编制银行存款余额调节表。

3）账账核对：出纳日记账要与会计库存现金账、银行存款账核对完全一样。

代账公司待了30天想做出纳？

在代帐公司待了30天后，想做出纳是可以的，不过要离开代帐公司另外落实工作单位。代帐公司是针对为小型公司或企业担负会计记帐核算工作，沒有出纳的岗位。出纳属于会计工作的基础岗位，专业要求不高，离开代理记账公司找这份工作应该不难！

出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。

现金业务要严格根据财务制度的现金管理制度想求的办理。

对现金收、支的原始凭证仔细稽核，不满足规定的有权拒付。

现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、正确。

支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不可以签超过规定要求的时间支票、空头支票。

对签发的支票一定要在内容框中填写用途、限额，除情况特殊需在内容框中填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

办理其它银行业务要核对发票金额是不是正确、准确，并经过领导批准后签发，不可以随意办理汇款。

收付现金双方一定要当面点清，防止出现差错。

对库存现金要严格按限额留用，不可以肆意超过限额。好好保存现金、支票、发票，不可以丢失。

杜绝白条抵库，发现问题及时汇报领导。

前提是你要持有会计资格证书，没这个证不可以做的。

两本日记账账，都是订本账，现金账，银行存款帐，记账凭证，收款发票（收据），

借款单据，费用报销单据，等等。

代理记账不可以做出纳的事情，而且，因为是代理记账，出纳的工作会很重要。

因为会计完全依据你的原始票据和记账凭证做账，

你要按照收到的原始票据，在内容框中填写记账凭证，并编号，按月编制。详细在内容框中填写方式可以问代账会计。

及时登记日记账（现金账，银行帐），记账凭证交给会计时，要结产生金银行帐的出现额和余额。递交凭证的同时交个代账会计。

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