开放式基金手续费如何收取，开放式基金有手续费吗

博宇考试网 2023-06-25 注册会计师 次
开放式基金手续费如何收取，开放式基金有手续费吗

开放式基金手续费如何收取？

大家现在都知道，大家在购买某种基金产品时需交纳一定的手续费。而开放式基金不管你是在基金公司官方网站上购买还是在银行券商第三方独立基金销售机构，都需支付一定申购赎回费，那么开放式基金要收取那些费用？

基金运作费用

第一、管理费

定义：基金管理人为管理和操作基金而收取的报酬。

费率：年管理费占资产净值的占比-货币市场基金为0.33%，债券基金一般为0.65%左右，股票基金则一般在1%~1.6%当中。

　　

第二、托管费

定义：基金托管人为基金提供服务而向基金收取的费用，例如银行为保管、处置基金信托财产而提取的费用。

费率：年托管费在基金资产净值的0.25%左右。

　　

第三、运作费

定义：涵盖支付注册会计师费、律师费、召开年会费用、中期和年报告的印刷制作费还有买卖有价证券的手续费等。

费率：年运作费占资产净值的比率较小。大多数情况下不计或者不披露。

　

基金销售费用

第一、认购费/申购费

定义：认购费与申购费性质相似，都是向基金管理人购买基金单位时所支付的手续费。因为出现阶段不一样而带来一定区分。认购费是投资者在基金发行募集期内购买所支付的手续费。申购费是投资者在基金存续这个时间段购买所支付的手续费。

　　

公式：申购费用=申购/认购金额×申购/认购费率

费率：申购/认购费率一般在1%左右,不一样类型的基金认/申购费率也存在着天然的区别，另外费率随购买金额的大小对应的减让。大多数情况下不可以超越申购金额的5%。　

　　

第二、赎回费

定义：赎回费与认购费/申购费相反是投资者向基金管理人卖出基金单位时所支付的手续费。

　　

公式：赎回费用=赎回金额×赎回费率

　　

费率：赎回费率一般在0.5%左右。

　　

此外货币基金和短时间债券基金没有赎回费，权益类赎回费非常高，债券型很低　　

第三、销售服务费

定义：指基金管理人从基金财产中计提的一定比例费用，主要用于支付销售机构佣金、基金的营销费用还有基金份额持有人服务费等。

　　

公式：销售服务费=前日基金资产净值×销售费率/当年天数

　　

费率：销售费率一般在0.6%左右，不可以高于3%。　

　　

其他费用涵盖年管理费1.5%和年托管费0.25%。

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