财务报销时间规定? 1、每周一至周四下午审查核验、签字、报销,每月25日月末结账,不办理业务。 2、每月30日前报送本部门下月《资金分月用款计划表》,未报送的默认为下月无经济业务,不具...
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1、每周一至周四下午审查核验、签字、报销,每月25日月末结账,不办理业务。
2、每月30日前报送本部门下月《资金分月用款计划表》,未报送的默认为下月无经济业务,不具体安排使用资金。
3、申请工作流的经手人在工作流结束后30日内到财务处报销,请各个主管部门在工作流批复到会计人员后,及时到财务处办理报销手续,避免影响财政资金的使用。当年出现的经济业务,并获取的原始凭证(以凭证上的日期为准),原则上当年报销;当年第四季获取的报销凭据,可延长至第二年6月30日。
1、报销的前提是报销人一定要获取合法有效的报销单据(发票)。
(1)报销发票单位名称需写全称“***”;
(2)项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并且需要对方开据房屋租赁专用发票;
(3)原则上跨年发票不允许报销;
(4)发票内容与报销单内容完全一样;
(5)详细项目上出现的费用需在内容框中填写对应的项目号、项目名称;
(6)报销单上需写明所附单据数量;
(7)报销时需将发票分类,按报销类型分行填列报销单据,报销类型主要分为以下几种:差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议公告)等。
会议费证明材料应涵盖:会议时间、地址位置、出席人员、内容、目标、费用标准、支付凭证等。
2、单笔报销总额超越2023元,需早一点一天公告财务备款。
3、费用报销基本流程及审批管理:
(1)总经理负责公司全部货币资金等的支付审批。
(2)货币资金支付的批准方法为书面方法。
(3)部门主任按照公司本制度规定的费用报销标准对本部门出现的费用报销业务真实性审查核验。
(4)财务部门对费用报销凭证的合法性,合规性、合理性、发票金额的正确性进行核验。
(5)出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是不是齐全,对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销,针对不满足审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
(6)报销人要对其所报销费用内容的真实性负都责任,在费用出现后一定要获取合法有效的凭证。
4、报销时间的详细规定:
公司财务部按照目前的实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。
5、费用报销单在内容框中填写及票据粘贴要求:
(1)报销单据在内容框中填写应力求整洁美观,不可以随意涂改;
(2)报销单封面与封面后的托纸一定要大小完全一样,各票据不可以突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);
(3)各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上,整份报销单各部分厚度应该做到尽量保持完全一样;
(4)若报销票据面积大小一样或相似(如车票等),需有层次序列张贴;
(5)报销单据金额、类型一样的(如车票等),应该做到尽量张贴在一块,并按金额大小排列;
(6)报销票据在粘贴时,保证审查核验人可以完全了解地审阅到报销金额;
(7)报销单据全部用黑色钢笔或签字笔在内容框中填写;
(8)报销单各项目应在内容框中填写完整,大小写金额完全一样,并经过部门领导有效批准;
(9)有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认,需入库的实物单据应附入库单。
以上便是一部分会计报销的相关规定。
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