公司章程执行情况汇报怎么写，章程,内部管理制度和风险控制制度及其执行情况

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公司章程执行情况汇报怎么写，章程,内部管理制度和风险控制制度及其执行情况

公司章程执行情况汇报怎么写？

你是如何在实质上工作中，用实质上行动执行公司章程的？你就认真写情况汇报。

章程、内部管理制度和风险控制制度及其执行情况？

公司章程是指公司依法制定的、规定公司名称、住所、经营范围、经营管理制度等重要事项的基本篇文章件，也是公司必备的相关规定公司组织及活动基本规则的书面文件。公司章程是股东共同完全一样的意思表示，载明了公司组织和活动的基本准则是公司的宪章。公司章程具有法定性、真实性、自治性和公开性的基本特点。公司章程与《公司法》一样，共同肩负调整公司活动的责任。作为公司组织与行为的基本准则，公司章程对公司的成立及运营具有十分重要的意义，它不仅是公司成立的基础，也是公司赖以生存的灵魂。

有关内部管理制度，以下举一例以作参考，风险控制也可算在这当中，两者没有必要分开来：

为提升公司工作效率，规范公司运作，维护公司权益，促进公司健康、持续发展，特制定公司内部管理制度。

一、机构设置与职能

本公司设立总经理，下设三个部门，业务部、财务部和行政部。

（一）总经理根据公司章程规定的履行职责。

（二）业务部职能与直接责任

部门职能：负责公司平日的业务管理工作；公司业务经营计划、业务管理详细制度的拟订和开展；进行市场、客户的信息搜集、整理。

直接责任：

1、负责对当物进行鉴定、评估、保管，支付当金；

2、负责制定《评估标准》；

3、负责开发新业务及制定有关管理制度；

4、负责与典当业务所涉及的有关职能部门的协调工作；

5、负责公司的业务技能培训；

6、负责公司业务资料的管理工作。

（三）财务部职能与直接责任

部门职能：负责公司平日的财务管理工作及典当业务的事后监督工作。

直接责任：

1、负责公司财务管理的各项规章制度的编写、完善和执行；

2、负责编制公司的年财务预算、决算方案；

3、负责编制财务计划，定期分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；

4、会同相关部门，定期分析公司的经营情况及财务状况，促进公司获取很好的经济效益；

5、负责公司与工商、财政、税收、银行等部门当中的协调工作；

6、负责公司全部资金的筹集、调度、控制、使用；

7、定期对公司的存货、固定资产、低值易耗品进行清查盘点，保证公司资产的安全、完整；

8、负责公司现金、票据、有价证券的保管，会计凭证的编制、审查核验与保管，会计账册的登记、处理与保管；

9、负责对公司典当业务的事后监督工作；

10、负责办理公司的各项纳税事宜；

11、负责编制统计表，并报送有关主管该项目的部门。

（四）行政部职能与直接责任

部门职能：负责公司平日办公事务的管理工作；负责公司的安全保卫工作；制定公司考勤制度、车辆管理制度并组织开展；负责建立公司信息管理系统。

直接责任：

1、负责对办公场所管理；

2、负责办公用品的购置和管理；

3、负责制定安全制度，管理安全防范设施；

4、负责制定考勤制度、车辆管理等制度；

5、负责与公安部门的协调工作；

6、负责公司的档案管理工作；

7、总经理交办的其他工作。

二、库房管理

（一）库房管理工作由专人负责，工作人员应忠于职守，遵纪守法，廉洁奉公，时刻保持高度的警惕性和责任感。

（二）仓库保持整洁，物品摆放稳妥、有序，活当、绝当物品分架（柜、箱）存放，标签拴挂、粘贴牢固，签章了解，内容齐全，字迹工整。

（三）物品出入库须双人在场，入库、出库手续当场办理，齐全、规范，不可以以任何理由先出（入）库后补办手续。

（四）库房实行双人管理，两把库匙双线分管。坚持双人开库闭库制度，作业时同进同出，相互监督、相互配合。下班时警报器要布防，并确认上锁。

（六）库内绝对禁烟、禁明火，不允许使用照明灯具和报警器以外的任何用电设施。库内严禁存放易燃易爆物品或与业务无关的物品。

（七）库存物品设专簿逐次序时登记，好好保存出入库票据，按期进行票物核对、帐物核对、帐票核对，月末与财务和业务部门共同点库对帐。

（八）物品入库出库应严格把关，不出纰漏。质押品入库时，仔细查点核对，做到有单有物。入库后，应按顺序放入，不可以随意散放，不可以出借、拆看。质押品取赎时，严格核对当票与质押品袋上所填内容是不是符合，手续是不是齐全。

三、重要空白票据管理

（一）典当行重要空白凭证主要有当票、续当凭证、银行支票（转帐支票、现金支票）还有抵押、质押物的凭证。

（二）重要空白凭证指定专人负责管理，并建立保管登记簿，认真登纪录写入库、领用、使用情况。

（三）领用重要空白凭证时，应办理领用手续，及时登记，并记载起讫号码。领用人需要在登记簿上签收。

（四）经办人员签发重要空白凭证时，应进行销号控制。填错的重要空白凭证，加盖"作废"戳记后作相关科目传票的附件。

（五）重要空白凭证要定期进行帐实核对。

（六）重要空白凭证出现损毁、丢失、被盗的，专管员或经办人员要及时上报公司负责人，并按相关规定进行严肃处理。没来得及时上报的，则追究当事人的责任。

四、报表编制与报送管理

（一）根据国家相关规定，真实记录并全面反映其业务活动和财务状况，编制月度报表和年报表，按照官方要求向省级商务主管该项目的部门及所在地设区的市（地）级商务主管该项目的部门报送。

（二）根据公司规定要求，定期报送经营情况明细表。

五、员工行为规范管理

（一）我们全体员工要牢固培养热情为客户服务，仔细对客户负责的思想和"服务促业务，服务出效益"的观念。加强学习，努力创建一支素质高、业务精，具有良好职业道德和文明礼貌的员工队伍，塑造优秀的企业形象，建立良好的社会声誉。

（二）服务用语规范：在办理业务途中要语言文雅、礼貌，在工作中提倡使用普通话，在办公和营业场所须保持安静、和谐，不可大声说话，高声喧哗。任何情况下不可以与客户吵架，谩骂。

（三）服务质量规范：客户临柜时，员工应微笑迎接，主动招呼"您好"。当碰见客户咨询，应主动招呼，并具体给予说明，做到多问不烦不燥。碰见客户对工作提出建议或批评时，应虚心诚恳且站立服务。仔细负责，按章操作，熟悉业务，杜绝差错，正确收付现金，计算利息，保证钱币、当物真实，为客户保密。

（四）劳动纪律规范：员工要及时上班，不迟到、不早退，有事须办理请假手续，不可以未经同意私自代班代岗。未经经理批准，不允许带着无关人员进人营业柜台内。员工上班应着装整洁、服装洁净得体。

六、安全保卫管理

（一）按照公司的要求，按规定的保安项目做好安全防范工作，周密详细地为公司安全服务。

（二）按照相关规章制度，做好防盗、防爆等工作。

（三）严格执行验证制度，防止未经许可的外来人员进入办公区。

（四）在开展业务时如果发现可疑物品、可疑人员或者公安机关通报协查的人员或赃物，需要马上向公安机关报告。

（五）遵纪守法，坚守岗位，仔细做好上岗执勤{ 屋檐人家}、守夜、护卫、巡逻、检查等工作，预防出现治安案件。

（六）保证公私生命财产安全，如有异常及时处理或报告上级。

（七）执行交接班制度，做好交接班记录。

（八）根据公司相关现金提送规定，采用措施，保证押送的安全。

（九）重要和突发性事件，及时向领导报告、请示并采用必要的应急措施，维持规则和程序，保护好现场，配合相关方面做好工作。

（十）公安人员到公司执行公务，需要予以帮助。

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