鑰冭瘉涔拌绋嬪氨涓233锛岃仈绯诲鏈嶈佸笀寮璇炬洿浼樻儬锛屽井淇★細huayuedu01锛宷q2659369936

博宇论坛

 找回密码
 立即注册

扫一扫,访问微社区

查看: 299|回复: 0

司库在企业集团财务管理中的角色定位

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2019-5-8 14:25
  • 724

    主题

    724

    帖子

    1050

    积分

    秀才

    Rank: 2

    积分
    1050
    发表于 2019-5-24 10:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    从司库管理的本质上看,就是对企业集团以资金为主要元素的金融资源从筹集到内部配置,再到运营管理以及分配到各个环节所进行的动态及全面管理,最终提高资金效率、效益,并使资金管理高度契合集团战略且能迅速响应实体产业的需求。持续强化司库建设就是要围绕上述目标,力求不断优化管理模式与创新工具,特别是要充分发挥财务公司的平台功能,提高集团资金全周期各环节的流动效率,提高资金配置效率与收益率,增强信息透明度,保障资金安全高效。
    企业集团“金融资源”是中国石油司库建设过程中的重要理论创新。中国石油率先定义了其“金融资源”,是指受中国石油直接或间接控制,能够直接影响货币资金存量和增量水平的,覆盖资金收支、筹集和资金运用、监控等全过程的管理要素,并将其视为与油气资源地位相当的企业发展所需的战略性资源。
    一般而言,司库的基本职能概括起来有6个方面,包括现金与流动性管理、营运资金管理、投融资管理、风险管理、金融机构关系管理以及决策支持和信息管理。
    在现金与流动性管理方面,通过科学的账户架构设计、高效的支付结算体系、良好的应收应付款政策等构建资金池,发挥好现金集中的规模效应,降低无谓的负债,提高现金的周转率和效益,确保支付结算安全及时。
    在营运资金管理方面,通过优化企业流动资产和流动负债管理,尤其是加强对应收应付款、票据和存货的管理,以提升流动性,满足营运资金的需求,同时节约资金成本、提高资金使用效率,为企业创造价值。
    在投融资管理方面,主要是针对企业的现金存量、流动性和业务需求等情况,充分利用金融市场上的各类工具、技术和产品,寻求高收益的投资渠道和低成本的融资渠道,以实现现金管理价值的最大化。
    在风险管理方面,司库负责对企业所面临的各类相关风险,如市场风险、信用风险、流动性风险和操作风险等,进行统一集中和专业化的管理,例如识别、度量、分析并采取相应的缓释措施等。
    在金融机构关系管理方面,司库需要与各类相关金融机构建立和维护好合作关系,同时也需要处理好各类系统、技术和产品供应商之间的关系,以确保各项业务顺利开展。
    在决策支持与信息管理方面,通过明确的制度流程和相应的授权决策机制,利用司库系统所提供的大数据管理,进行多维度分析、预测与企业金融资源相关的各类信息,为科学决策提供支撑。

    司库在企业集团财务管理中的角色定位

    司库在企业集团财务管理中的角色定位
    --------------------------------
    北京国家会计学院
    --------------------------------
    2019年6月企业集团财务转型及财务信息化建设实务研修班
    ------------------
    学业收益:
    帮助您了解财务转型设计框架与大财务理念;
    帮助您掌握如何采用信息化手段实现业财融合;
    帮助您掌握财务共享服务与管理会计之间的关系、未来发展趋势;
    帮助您掌握管理会计具体指引的基本精神与内容;
    帮助您掌握最新司库的理论与实践发展。
    -------------------
    目标学员:
    大型企业集团、跨国公司财务部门负责人以及会计部门、财务管理部门管理者和业务骨干;
    拟建设或已建立财务共享服务中心企业的财务共享中心管理者和业务骨干;
    正在推行或准备推行管理会计的企业的管理者和业务骨干;
    上市公司、国有企业、行政事业单位分管财务部门的企业高管、管理者;
    高校从事财务管理、管理会计教学的教师带其他致力于了解和研究财务管理的有识之
    ----------------------
    课程内容:
    数字经济时代下的财务转型
    集团财务转型的方向设计
    财务转型基于共享服务平台的打造
    财务转型的手段之一:管理会计
    财务转型手段之二:企业司库
    财务转型的能力素质要求与提升
    企业财务转型及信息化建设案例分析
    ------------------------
    专家阵容:
    所有课程由北京国家会计学院精心组织的专门师资团队授课,授课老师皆具有深厚理论功底及丰富实践经验。师资包括北京国家会计学院教授、实务界资深专家、政策制定者等。
    --------------------------------
    培训时间
    06月19日-22日   北京
    07月24日-27日   北京
    08月24日-27日   北京
    09月18日-21日   北京
    10月28日-31日   北京
    11月27日-30日   北京
    --------------------------------
    完成全部课程学习,经考核合格,获得由北京 国家会计学院颁发的结业证书。
    -------------------------
    红头简章以及报名表可以Q。
    Q:2531848726
    V:b18301282664
    李(老师):156_5242_6725
    多数课程每月开一次,咨询了解每月详情

    与时间赛跑,跟意志战斗-博宇论坛陪伴大家一起成长
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /1 下一条

    Archiver|手机版|小黑屋|博宇论坛(客服QQ2846095969)  |网站地图|网站地图

    GMT+8, 2021-7-31 13:07 , Processed in 0.034933 second(s), 17 queries , Gzip On, MemCache On.

    Powered by Discuz! X3.4

    © 2001-2017 Comsenz Inc.

    快速回复 返回顶部 返回列表